有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】
2015/06/16 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額(円)1,002,127,797
Ⅱ 負債総額(円)6,042,957
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)996,084,840
Ⅳ 発行済口数(口)783,275,962
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)1.2717

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