剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成27年3月10日至 平成27年9月 7日	第7期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,401,181	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,666,504	12,188,199
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,666,504	1,051,410
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,136,789
分配金		-	-

2016/06/06 15:08

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第13期(平成27年2月25日現在)	第14期(平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,637	158
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

2016/06/06 15:08