イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月6日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 59,535,000 | 11,370,000 |
| 金銭信託 | － | 157,764,595 |
| コール・ローン | 176,649,677 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,030,919 | 5,092,124 |
| 投資証券 | 3,529,050,473 | 3,017,372,632 |
| 派生商品評価勘定 | 1,490,000 | － |
| 未収入金 | 119,070,000 | 45,480,000 |
| 未収利息 | 96 | － |
| 流動資産計 | 3,890,826,165 | 3,237,079,351 |
| 資産の部合計 | 3,890,826,165 | 3,237,079,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 108,624,117 | 6,202,249 |
| 未払受託者報酬 | 502,093 | 374,255 |
| 未払委託者報酬 | 30,878,404 | 23,016,744 |
| その他未払費用 | 1,102,680 | 1,547,640 |
| 流動負債計 | 141,107,294 | 31,140,888 |
| 負債の部合計 | 141,107,294 | 31,140,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,732,195,460 | 3,486,055,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,523,411 | -280,117,496 |
| （分配準備積立金） | 356,233,420 | 301,478,524 |
| 元本等合計 | 3,749,718,871 | 3,205,938,463 |
| 純資産の部合計 | 3,749,718,871 | 3,205,938,463 |
| 負債・純資産合計 | 3,890,826,165 | 3,237,079,351 |
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