イーストスプリング・フィリピン株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,370,000 | 20,274,000 |
| 金銭信託 | 157,764,595 | － |
| コール・ローン | － | 142,781,188 |
| 投資信託受益証券 | 5,092,124 | 5,077,287 |
| 投資証券 | 3,017,372,632 | 2,816,273,952 |
| 未収入金 | 45,480,000 | － |
| 流動資産計 | 3,237,079,351 | 2,984,406,427 |
| 資産の部合計 | 3,237,079,351 | 2,984,406,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,274,000 |
| 未払解約金 | 6,202,249 | 201,732 |
| 未払受託者報酬 | 374,255 | 341,337 |
| 未払委託者報酬 | 23,016,744 | 20,992,281 |
| 未払利息 | － | 348 |
| その他未払費用 | 1,547,640 | 1,123,200 |
| 流動負債計 | 31,140,888 | 42,932,898 |
| 負債の部合計 | 31,140,888 | 42,932,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,486,055,959 | 3,183,984,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,117,496 | -242,511,339 |
| （分配準備積立金） | 301,478,524 | 258,068,736 |
| 元本等合計 | 3,205,938,463 | 2,941,473,529 |
| 純資産の部合計 | 3,205,938,463 | 2,941,473,529 |
| 負債・純資産合計 | 3,237,079,351 | 2,984,406,427 |
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