有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成28年3月7日現在)
通貨	種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	4,636,792	5,092,124
小 計			4,636,792	5,092,124
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド	1,327,299.084	26,538,017.88
小 計			1,327,299.084	26,538,017.88
				(3,017,372,632)
合 計		-		3,022,464,756
				(3,017,372,632)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド」の投資証券及び「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としております。
これらの投資証券及び受益証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド」は、ルクセンブルグ籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、平成26年12月31日に計算期間が終了し、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
下記の純資産計算書、純資産変動計算書及び投資有価証券明細は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳・抜粋し作成したものです。
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は、平成28年2月25日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けています。
●「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド」の内容
純資産計算書

平成26年12月31日現在	米ドル
資産
投資有価証券取得原価	156,121,575
未実現評価益(損)	5,700,710
投資有価証券時価評価額	161,822,285
銀行預金	690,455
現金預金等	(12)
売却有価証券未収入金	1,303,560
投資証券発行未収入金	9,306
未収配当金及び未収利息	41,453
その他資産	11,635
資産合計	163,878,682
負債
買戻し投資証券未払金	30,842
未払運用報酬	84,577
未払税金及び未払費用	77,253
負債合計	192,672
純資産合計	163,686,010
発行済クラスA投資証券口数	1,118,357
発行済クラスAS投資証券口数	133,057
発行済クラスB投資証券口数	478,977
発行済クラスJ投資証券口数	1,973,971
発行済クラスJJ投資証券口数	873,445
クラスA投資証券1口当り純資産価格	USD 19.907
クラスAS投資証券1口当り純資産価格	SGD 12.314
クラスB投資証券1口当り純資産価格	USD 10.690
クラスJ投資証券1口当り純資産価格	USD 22.315
クラスJJ投資証券1口当り純資産価格	JPY 12,574

純資産変動計算書

平成26年12月31日現在	米ドル
期初純資産総額	208,066,479
収入
配当金	2,876,702
預金利息	1
収入合計	2,876,703
費用
運用報酬	952,516
管理費用	106,248
保管銀行費用	136,373
取引手数料	113,974
管理・名義書換代行事務費用	43,834
監査費用、公告・印刷費用	3,959
税金	23,605
役員報酬	1,062
その他費用	19,092
費用合計	1,400,663
投資からの純収入(支出)	1,476,040
投資有価証券の売却にかかる実現純利益(損失)	(2,760,208)
外国為替にかかる実現純利益(損失)	(257,240)
実現純利益(損失)	(3,017,448)
投資有価証券にかかる未実現評価益(損)	45,686,247
外国為替にかかる未実現評価益(損)	2,481
未実現評価益(損)の純変動額	45,688,728
運用による純資産の純増加額(減少額)	44,147,320
資本金の変動
投資証券の発行	114,701,531
投資証券の買戻し	(203,229,320)
当期の純資産総額の変動額	(44,380,469)
期末純資産総額	163,686,010

投資有価証券明細(平成26年12月31日現在)

				(単位:米ドル)
名称	数量(株)	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
譲渡可能な上場有価証券
株式
フィリピン
Aboitiz Equity Ventures Inc	4,823,240	フィリピンペソ	5,990,340	5,682,328	3.47
Aboitiz Power Corp	2,534,000	フィリピンペソ	2,213,717	2,430,193	1.48
ABS-CBN Holdings Corp	954,900	フィリピンペソ	841,798	992,631	0.61
Alliance Global Group Inc	9,516,000	フィリピンペソ	4,999,508	4,797,089	2.93
Ayala Corp	516,269	フィリピンペソ	7,359,773	8,009,628	4.89
Ayala Land Inc	15,994,400	フィリピンペソ	11,782,034	12,049,657	7.36
Bank of the Philippine Islands	3,770,327	フィリピンペソ	8,531,761	7,922,891	4.84
BDO Unibank Inc	3,594,859	フィリピンペソ	7,525,359	8,823,909	5.39
Bloomberry Resorts Corp	5,089,000	フィリピンペソ	1,636,078	1,410,688	0.86
DMCI Holdings Inc	7,146,650	フィリピンペソ	1,984,429	2,508,297	1.53
East West Banking Corp	1,926,840	フィリピンペソ	1,193,976	1,031,640	0.63
Energy Development Corp/Philippines	27,493,750	フィリピンペソ	4,293,923	5,039,932	3.08
Filinvest Land Inc	84,173,000	フィリピンペソ	3,318,834	2,878,996	1.76
First Gen Corp	6,633,437	フィリピンペソ	3,501,947	3,781,426	2.31
First Philippine Holdings Corp	1,409,150	フィリピンペソ	2,972,529	2,832,003	1.73
Globe Telecom Inc	52,655	フィリピンペソ	1,821,788	2,036,397	1.24
GT Capital Holdings Inc	191,655	フィリピンペソ	3,835,735	4,421,572	2.70
International Container Terminal Services Inc	1,836,970	フィリピンペソ	4,213,440	4,722,552	2.89
JG Summit Holdings Inc	5,014,690	フィリピンペソ	5,655,390	7,398,861	4.52
Jollibee Foods Corp	569,420	フィリピンペソ	2,040,701	2,736,831	1.67
LT Group Inc	7,921,900	フィリピンペソ	3,258,928	2,149,933	1.31
Manila Electric Co	177,980	フィリピンペソ	1,107,061	1,018,563	0.62
Megaworld Corp	22,779,400	フィリピンペソ	2,067,198	2,383,225	1.46
Metro Pacific Investments Corp	29,363,000	フィリピンペソ	3,545,026	3,019,500	1.84
Metropolitan Bank & Trust Co	4,079,600	フィリピンペソ	8,028,056	7,569,592	4.62
Petron Corp	2,455,100	フィリピンペソ	651,889	581,771	0.36
Philippine Long Distance Telephone Co	246,270	フィリピンペソ	16,633,504	15,998,672	9.78
Robinsons Land Corp	3,510,750	フィリピンペソ	1,946,033	2,079,805	1.27
San Miguel Corp	602,450	フィリピンペソ	1,045,546	993,926	0.61
Security Bank Corp	198,532	フィリピンペソ	618,700	674,607	0.41
Semirara Mining and Power Corp	375,680	フィリピンペソ	884,687	1,192,568	0.73
SM Investments Corp	787,947	フィリピンペソ	15,091,592	14,355,933	8.78
SM Prime Holdings Inc	15,934,675	フィリピンペソ	6,549,532	6,070,013	3.71
Universal Robina Corp	2,013,140	フィリピンペソ	6,204,013	8,820,778	5.39
Vista Land & Lifescapes Inc	21,160,200	フィリピンペソ	2,776,750	3,405,878	2.08

				(単位:米ドル)
名称	数量(株)	通貨	取得金額	評価金額	対純資産 比率(%)
			156,121,575	161,822,285	98.86
合計			156,121,575	161,822,285	98.86
投資総額			156,121,575	161,822,285	98.86
その他資産				1,863,725	1.14
純資産総額				163,686,010	100.00

●イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の内容
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第13期 (平成27年2月25日現在)	第14期 (平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	5,669,406
コール・ローン		62,181,315	-
国債証券		1,019,675,870	1,085,114,350
未収利息		4,819,605	5,483,861
前払費用		35,178	76,750
流動資産合計		1,086,711,968	1,096,344,367
資産合計		1,086,711,968	1,096,344,367
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		293,469	294,852
未払委託者報酬		880,344	884,487
その他未払費用		315,000	432,000
流動負債合計		1,488,813	1,611,339
負債合計		1,488,813	1,611,339
純資産の部
元本等
元本		1,000,181,732	995,568,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,041,423	99,164,981
(分配準備積立金)		87,588,119	100,842,081
元本等合計		1,085,223,155	1,094,733,028
純資産合計		1,085,223,155	1,094,733,028
負債純資産合計		1,086,711,968	1,096,344,367

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第13期 自 平成26年2月26日 至 平成27年2月25日	第14期 自 平成27年2月26日 至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		16,664,053	16,280,258
有価証券売買等損益		△5,254,330	997,360
営業収益合計		11,409,723	17,277,618
営業費用
受託者報酬		634,680	584,473
委託者報酬		1,903,912	1,753,272
その他費用		315,000	432,000
営業費用合計		2,853,592	2,769,745
営業利益又は営業損失(△)		8,556,131	14,507,873
経常利益又は経常損失(△)		8,556,131	14,507,873
当期純利益又は当期純損失(△)		8,556,131	14,507,873
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		517,021	△7,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)		99,572,920	85,041,423
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,637	158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,637	158
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,041,423	99,164,981

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第277回利付国債(10年)	37,000,000	37,035,890
	第280回利付国債(10年)	40,000,000	40,256,400
	第284回利付国債(10年)	50,000,000	50,769,000
	第285回利付国債(10年)	80,000,000	81,610,400
	第295回利付国債(10年)	30,000,000	31,203,600
	第298回利付国債(10年)	50,000,000	52,154,500
	第300回利付国債(10年)	30,000,000	31,591,500
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	26,436,750
	第303回利付国債(10年)	30,000,000	31,737,300
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,407,190
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	21,316,800
	第307回利付国債(10年)	35,000,000	37,161,250
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	26,380,250
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	52,300,000
	第313回利付国債(10年)	25,000,000	26,914,750
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	21,501,800
	第325回利付国債(10年)	20,000,000	21,329,200
	第42回利付国債(20年)	50,000,000	54,361,000
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	44,419,200
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	56,557,500
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	45,419,600
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	57,351,000
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	52,542,450
	第69回利付国債(20年)	40,000,000	47,357,200
	第75回利付国債(20年)	50,000,000	60,078,500
	第80回利付国債(20年)	58,000,000	69,921,320
合 計		997,000,000	1,085,114,350