剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成27年3月10日至 平成27年9月 7日	第7期自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△123,027,321	△13,741,354
期首剰余金又は期首欠損金(△)		803,355,104	17,523,411
剰余金増加額又は欠損金減少額		202,401,181	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,401,181	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,666,504	12,188,199
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,666,504	1,051,410
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,136,789
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,523,411	△280,117,496

2016/06/06 15:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/06 15:08

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第13期(平成27年2月25日現在)	第14期(平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		1,000,181,732	995,568,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,041,423	99,164,981

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

2016/06/06 15:08