有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月20日-平成26年8月18日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成25年 8月19日現在) 金額(円) | 第2期 (平成26年 8月18日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,857,291 | 91,513,985 |
| 親投資信託受益証券 | 9,243,582,189 | 18,282,299,309 |
| 未収利息 | 68 | 118 |
| 流動資産合計 | 9,289,439,548 | 18,373,813,412 |
| 資産合計 | 9,289,439,548 | 18,373,813,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,117,190 | 7,507,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,404 | 4,038,637 |
| 未払委託者報酬 | 33,827,561 | 76,734,072 |
| その他未払費用 | 177,989 | 403,802 |
| 流動負債合計 | 44,903,144 | 88,683,757 |
| 負債合計 | 44,903,144 | 88,683,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,303,071,605 | 14,511,552,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,941,464,799 | 3,773,576,837 |
| (分配準備積立金) | (1,057,310,650) | (780,494,476) |
| 元本等合計 | 9,244,536,404 | 18,285,129,655 |
| 純資産合計 | 9,244,536,404 | 18,285,129,655 |
| 負債純資産合計 | 9,289,439,548 | 18,373,813,412 |
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