有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 8月17日現在) | 第4期 (平成28年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,201 | 354,686 |
| 親投資信託受益証券 | 64,627,387 | 55,159,361 |
| 未収入金 | 7,674 | 3,266 |
| 流動資産合計 | 65,145,262 | 55,517,313 |
| 資産合計 | 65,145,262 | 55,517,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,143 | 15,191 |
| 未払委託者報酬 | 439,671 | 288,477 |
| その他未払費用 | 2,253 | 1,469 |
| 流動負債合計 | 465,067 | 305,137 |
| 負債合計 | 465,067 | 305,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,569,178 | 48,746,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,111,017 | 6,465,939 |
| (分配準備積立金) | 2,523,666 | 1,972,749 |
| 元本等合計 | 64,680,195 | 55,212,176 |
| 純資産合計 | 64,680,195 | 55,212,176 |
| 負債純資産合計 | 65,145,262 | 55,517,313 |
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