有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 8月18日現在) | 第3期 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,513,985 | 510,201 |
| 親投資信託受益証券 | 18,282,299,309 | 64,627,387 |
| 未収入金 | - | 7,674 |
| 未収利息 | 118 | - |
| 流動資産合計 | 18,373,813,412 | 65,145,262 |
| 資産合計 | 18,373,813,412 | 65,145,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,507,246 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,038,637 | 23,143 |
| 未払委託者報酬 | 76,734,072 | 439,671 |
| その他未払費用 | 403,802 | 2,253 |
| 流動負債合計 | 88,683,757 | 465,067 |
| 負債合計 | 88,683,757 | 465,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,511,552,818 | 50,569,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,773,576,837 | 14,111,017 |
| (分配準備積立金) | 780,494,476 | 2,523,666 |
| 元本等合計 | 18,285,129,655 | 64,680,195 |
| 純資産合計 | 18,285,129,655 | 64,680,195 |
| 負債純資産合計 | 18,373,813,412 | 65,145,262 |
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