有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年11月15日) | 3,815 | 3,815 | 1.3490 | 1.3490 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月17日) | 7,846 | 7,846 | 1.5670 | 1.5670 |
| 2013年11月末日 | 3,911 | ― | 1.4121 | ― | |
| 12月末日 | 3,901 | ― | 1.4255 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,887 | ― | 1.3124 | ― | |
| 2月末日 | 4,190 | ― | 1.3422 | ― | |
| 3月末日 | 4,404 | ― | 1.3563 | ― | |
| 4月末日 | 4,618 | ― | 1.3698 | ― | |
| 5月末日 | 4,998 | ― | 1.4164 | ― | |
| 6月末日 | 5,288 | ― | 1.4326 | ― | |
| 7月末日 | 5,840 | ― | 1.4964 | ― | |
| 8月末日 | 6,333 | ― | 1.5261 | ― | |
| 9月末日 | 6,572 | ― | 1.5004 | ― | |
| 10月末日 | 7,221 | ― | 1.4857 | ― | |
| 11月末日 | 10,465 | ― | 1.6198 | ― | |
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