有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年11月15日) | 3,815 | 3,815 | 1.3490 | 1.3490 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月17日) | 7,846 | 7,846 | 1.5670 | 1.5670 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月16日) | 138 | 138 | 1.3679 | 1.3679 |
| 第4計算期間末 | (2016年11月15日) | 55 | 55 | 1.2572 | 1.2572 |
| 第5計算期間末 | (2017年11月15日) | 55 | 55 | 1.8371 | 1.8371 |
| 2016年11月末日 | 58 | ― | 1.3351 | ― | |
| 12月末日 | 60 | ― | 1.3897 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 62 | ― | 1.4486 | ― | |
| 2月末日 | 57 | ― | 1.4718 | ― | |
| 3月末日 | 58 | ― | 1.5158 | ― | |
| 4月末日 | 59 | ― | 1.5357 | ― | |
| 5月末日 | 61 | ― | 1.5874 | ― | |
| 6月末日 | 56 | ― | 1.6116 | ― | |
| 7月末日 | 54 | ― | 1.6602 | ― | |
| 8月末日 | 56 | ― | 1.7175 | ― | |
| 9月末日 | 55 | ― | 1.7447 | ― | |
| 10月末日 | 57 | ― | 1.8217 | ― | |
| 11月末日 | 52 | ― | 1.8499 | ― | |
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