有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2013年11月15日) | 3,815 | 3,815 | 1.3490 | 1.3490 |
| 第2計算期間末 | (2014年11月17日) | 7,846 | 7,846 | 1.5670 | 1.5670 |
| 第3計算期間末 | (2015年11月16日) | 138 | 138 | 1.3679 | 1.3679 |
| 2014年11月末日 | 10,465 | ― | 1.6198 | ― | |
| 12月末日 | 10,561 | ― | 1.5626 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 11,414 | ― | 1.5731 | ― | |
| 2月末日 | 11,939 | ― | 1.6015 | ― | |
| 3月末日 | 12,371 | ― | 1.5914 | ― | |
| 4月末日 | 13,468 | ― | 1.6837 | ― | |
| 5月末日 | 13,853 | ― | 1.6759 | ― | |
| 6月末日 | 13,832 | ― | 1.6071 | ― | |
| 7月末日 | 8,906 | ― | 1.5328 | ― | |
| 8月末日 | 227 | ― | 1.3507 | ― | |
| 9月末日 | 129 | ― | 1.2744 | ― | |
| 10月末日 | 140 | ― | 1.3889 | ― | |
| 11月末日 | 125 | ― | 1.3806 | ― | |
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