剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	7,401,958	5,821,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	304,521,307	301,561,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,978,708	202,554,060
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,978,708	202,554,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,907,760	127,141,791
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,907,760	127,141,791
分配金	67,592,056	142,228,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)	301,561,355	307,344,547

2014/08/15 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/15 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)資産・負債の状況

(単位:円)
元本	2,101,780,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,883,090

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/15 9:13