剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,707,371	△1,091,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	369,273,847	280,082,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,769,219	11,898,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,769,219	11,898,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,460,036	51,181,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,460,036	51,181,909
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	56,420,813	44,926,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)	280,082,952	124,531,619

2016/08/15 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/15 9:29

#3 附属明細表（連結）

	(平成28年 5月16日現在)
元本	1,911,930,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,117,050

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/15 9:29