剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△502,903	44,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,881,897	12,629,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,143,623	697,912
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	143,685
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,143,623	554,227
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,961,106	481,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,961,106	476,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,820
分配金	37,205,912	28,136,464
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,629,767	△4,433,579

2019/02/14 9:18

#2 注記表（連結）

2019/02/14 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,779,787,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	133,230,108

注記表

2019/02/14 9:18