臨時報告書(内国特定有価証券)

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)

計算期間	第55期 自 平成29年4月18日 至 平成29年5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	748,715,048円
期末受益権口数	630,925,471口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	11,867円
期中騰落率	3.5%

計算期間	第56期 自 平成29年5月16日 至 平成29年6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	708,572,268円
期末受益権口数	625,372,355口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	11,330円
期中騰落率	-3.7%

計算期間	第57期 自 平成29年6月16日 至 平成29年7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	723,320,995円
期末受益権口数	622,876,163口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	11,613円
期中騰落率	3.4%