NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。

NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース(毎月分配型)

計算期間	第64期 自 平成30年1月16日 至 平成30年2月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	650,778,542円
期末受益権口数	622,341,239口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	10,457円
期中騰落率	-5.0%

計算期間	第65期 自 平成30年2月16日 至 平成30年3月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	642,071,515円
期末受益権口数	623,198,163口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	10,303円
期中騰落率	-0.5%

計算期間	第66期 自 平成30年3月16日 至 平成30年4月16日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額(分配落ち)	636,891,437円
期末受益権口数	614,520,039口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち)	10,364円
期中騰落率	1.6%