ツーピース・セレクト(為替ヘッジあり)、ツーピース・セレクト(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,127,778 | 50,857,359 |
| 投資信託受益証券 | 1,364,963,834 | 793,759,892 |
| 未収入金 | 14,475,818 | 112,086 |
| 未収利息 | 29 | 75 |
| 流動資産計 | 1,397,567,459 | 844,729,412 |
| 資産の部合計 | 1,397,567,459 | 844,729,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,218,165 | 2,275,614 |
| 未払受託者報酬 | 325,724 | 164,025 |
| 未払委託者報酬 | 10,533,678 | 5,305,333 |
| その他未払費用 | 830,318 | 1,470,003 |
| 流動負債計 | 19,907,885 | 9,214,975 |
| 負債の部合計 | 19,907,885 | 9,214,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,308,582 | 896,446,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,649,008 | -60,931,862 |
| （分配準備積立金） | 10,773,639 | 6,631,821 |
| 元本等合計 | 1,377,659,574 | 835,514,437 |
| 純資産の部合計 | 1,377,659,574 | 835,514,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,397,567,459 | 844,729,412 |
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