ツーピース・セレクト(為替ヘッジあり)、ツーピース・セレクト(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,857,359 | 26,692,000 |
| 投資信託受益証券 | 793,759,892 | 723,316,506 |
| 未収入金 | 112,086 | 11,325,599 |
| 未収利息 | 75 | 46 |
| 流動資産計 | 844,729,412 | 761,334,151 |
| 資産の部合計 | 844,729,412 | 761,334,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,275,614 | 11,374,321 |
| 未払受託者報酬 | 164,025 | 123,767 |
| 未払委託者報酬 | 5,305,333 | 4,003,798 |
| その他未払費用 | 1,470,003 | 382,038 |
| 流動負債計 | 9,214,975 | 15,883,924 |
| 負債の部合計 | 9,214,975 | 15,883,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,446,299 | 724,285,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,931,862 | 21,165,170 |
| （分配準備積立金） | 6,631,821 | 24,545,216 |
| 元本等合計 | 835,514,437 | 745,450,227 |
| 純資産の部合計 | 835,514,437 | 745,450,227 |
| 負債・純資産合計 | 844,729,412 | 761,334,151 |
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