有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成25年 7月16日現在 | 第3期 平成26年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,874,928 | 18,127,778 |
| 投資信託受益証券 | 2,965,636,681 | 1,364,963,834 |
| 未収入金 | 19,925,526 | 14,475,818 |
| 未収利息 | 137 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,071,437,272 | 1,397,567,459 |
| 資産合計 | 3,071,437,272 | 1,397,567,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,372,096 | 8,218,165 |
| 未払受託者報酬 | 599,240 | 325,724 |
| 未払委託者報酬 | 19,377,360 | 10,533,678 |
| その他未払費用 | 1,964,772 | 830,318 |
| 流動負債合計 | 71,313,468 | 19,907,885 |
| 負債合計 | 71,313,468 | 19,907,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,052,638,302 | 1,456,308,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,514,498 | △78,649,008 |
| (分配準備積立金) | 22,622,240 | 10,773,639 |
| 元本等合計 | 3,000,123,804 | 1,377,659,574 |
| 純資産合計 | 3,000,123,804 | 1,377,659,574 |
| 負債純資産合計 | 3,071,437,272 | 1,397,567,459 |
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