有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年 1月15日現在 | 第4期 平成26年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,127,778 | 50,857,359 |
| 投資信託受益証券 | 1,364,963,834 | 793,759,892 |
| 未収入金 | 14,475,818 | 112,086 |
| 未収利息 | 29 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,397,567,459 | 844,729,412 |
| 資産合計 | 1,397,567,459 | 844,729,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,218,165 | 2,275,614 |
| 未払受託者報酬 | 325,724 | 164,025 |
| 未払委託者報酬 | 10,533,678 | 5,305,333 |
| その他未払費用 | 830,318 | 1,470,003 |
| 流動負債合計 | 19,907,885 | 9,214,975 |
| 負債合計 | 19,907,885 | 9,214,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,308,582 | 896,446,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,649,008 | △60,931,862 |
| (分配準備積立金) | 10,773,639 | 6,631,821 |
| 元本等合計 | 1,377,659,574 | 835,514,437 |
| 純資産合計 | 1,377,659,574 | 835,514,437 |
| 負債純資産合計 | 1,397,567,459 | 844,729,412 |
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