有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 1月15日現在 | 第6期 平成27年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,692,000 | 19,902,899 |
| 投資信託受益証券 | 723,316,506 | 525,310,245 |
| 未収入金 | 11,325,599 | 2,496,612 |
| 未収利息 | 46 | 32 |
| 流動資産合計 | 761,334,151 | 547,709,788 |
| 資産合計 | 761,334,151 | 547,709,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,374,321 | - |
| 未払受託者報酬 | 123,767 | 98,189 |
| 未払委託者報酬 | 4,003,798 | 3,176,927 |
| その他未払費用 | 382,038 | 664,982 |
| 流動負債合計 | 15,883,924 | 3,940,098 |
| 負債合計 | 15,883,924 | 3,940,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,285,057 | 563,714,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,165,170 | △19,945,115 |
| (分配準備積立金) | 24,545,216 | 19,103,637 |
| 元本等合計 | 745,450,227 | 543,769,690 |
| 純資産合計 | 745,450,227 | 543,769,690 |
| 負債純資産合計 | 761,334,151 | 547,709,788 |
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