剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月29日至平成28年3月28日	当 期自平成28年3月29日至平成28年9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△921,107	1,904,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△134,558,604	△166,423,430
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,520,486	28,025,475
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,520,486	28,025,475
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,249,742	483,679
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,249,742	483,679
分配金		※113,923,092	※111,613,141
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△166,423,430	△78,462,257

2016/12/20 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/20 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月29日至 平成28年3月28日	当 期自 平成28年3月29日至 平成28年9月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年9月29日 至平成27年10月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,013,195円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,767,186円)及び分配準備積立金(163,055,847円)より分配対象額は175,836,228円(1万口当たり719.11円)であり、うち2,445,191円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年3月29日 至平成28年4月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,362,358円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,131,917円)及び分配準備積立金(164,131,462円)より分配対象額は176,625,737円(1万口当たり815.98円)であり、うち2,164,571円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月28日 至平成27年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,523,802円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,632,582円)及び分配準備積立金(162,121,555円)より分配対象額は173,277,939円(1万口当たり732.46円)であり、うち2,365,698円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年4月28日 至平成28年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,247,127円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,086,476円)及び分配準備積立金(157,869,783円)より分配対象額は168,203,386円(1万口当たり826.86円)であり、うち2,034,239円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月28日 至平成27年12月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,014,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,631,418円)及び分配準備積立金(163,569,397円)より分配対象額は175,215,701円(1万口当たり748.14円)であり、うち2,342,010円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年5月28日 至平成28年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,632,169円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,961,576円)及び分配準備積立金(155,005,332円)より分配対象額は164,599,077円(1万口当たり835.30円)であり、うち1,970,550円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月29日 至平成28年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,584,146円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,699,172円)及び分配準備積立金(165,202,360円)より分配対象額は176,485,678円(1万口当たり762.26円)であり、うち2,315,291円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年6月28日 至平成28年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,019,827円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,723,020円)及び分配準備積立金(149,046,170円)より分配対象額は159,789,017円(1万口当たり852.06円)であり、うち1,875,319円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月28日 至平成28年2月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,220,359円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,564,351円)及び分配準備積立金(162,713,337円)より分配対象額は173,498,047円(1万口当たり775.60円)であり、うち2,236,960円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年7月28日 至平成28年8月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,741,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,614,923円)及び分配準備積立金(147,942,421円)より分配対象額は157,298,416円(1万口当たり862.58円)であり、うち1,823,584円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月1日 至平成28年3月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,874,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,222,152円)及び分配準備積立金(163,583,026円)より分配対象額は176,679,540円(1万口当たり796.59円)であり、うち2,217,942円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成28年8月30日 至平成28年9月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,365,438円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,420,286円)及び分配準備積立金(143,344,364円)より分配対象額は151,130,088円(1万口当たり866.14円)であり、うち1,744,878円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/20 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	11,317,590,486	9,607,795,733
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		22,787,166	16,118,279

2016/12/20 9:13