通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,234,950 |
| 投資信託受益証券 | 1,658,466,460 |
| 親投資信託受益証券 | 13,006,498 |
| 流動資産合計 | 1,690,707,908 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,690,707,908 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,950,366 |
| 未払受託者報酬 | 42,806 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,834 |
| その他未払費用 | 90,661 |
| 流動負債合計 | 8,653,667 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 8,653,667 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,390,073,247 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 291,980,994 |
| （分配準備積立金） | 274,091,492 |
| 元本等合計 | 1,682,054,241 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,682,054,241 |
| 負債純資産合計 | 1,690,707,908 |
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