通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2013年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,234,950 | 9,128,549 |
| 投資信託受益証券 | 1,658,466,460 | 834,885,613 |
| 親投資信託受益証券 | 13,006,498 | 13,010,396 |
| 流動資産合計 | 1,690,707,908 | 857,024,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,690,707,908 | 857,024,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,950,366 | 3,716,516 |
| 未払受託者報酬 | 42,806 | 23,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,834 | 848,550 |
| その他未払費用 | 90,661 | 49,069 |
| 流動負債合計 | 8,653,667 | 4,637,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,653,667 | 4,637,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,390,073,247 | 743,303,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 291,980,994 | 109,083,900 |
| （分配準備積立金） | 274,091,492 | 203,269,942 |
| 元本等合計 | 1,682,054,241 | 852,387,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,682,054,241 | 852,387,290 |
| 負債純資産合計 | 1,690,707,908 | 857,024,558 |
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