通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,482,784 | 7,794,784 |
| 投資信託受益証券 | 468,519,163 | 265,962,735 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,399 | 3,003,299 |
| 未収入金 | － | 6,109,999 |
| 流動資産計 | 475,004,346 | 282,870,817 |
| 資産の部合計 | 475,004,346 | 282,870,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,337 | 273,981 |
| 未払解約金 | － | 11,488,609 |
| 未払受託者報酬 | 12,692 | 6,864 |
| 未払委託者報酬 | 465,544 | 252,041 |
| その他未払費用 | 20,931 | 14,352 |
| 流動負債計 | 990,504 | 12,035,847 |
| 負債の部合計 | 990,504 | 12,035,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,337,052 | 273,981,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,323,210 | -3,146,796 |
| （分配準備積立金） | 11,609,962 | 10,050,539 |
| 元本等合計 | 474,013,842 | 270,834,970 |
| 純資産の部合計 | 474,013,842 | 270,834,970 |
| 負債・純資産合計 | 475,004,346 | 282,870,817 |
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