通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月28日 至 2013年9月27日 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,006,352 | 8,225,310 |
| 受取利息 | 1,089 | 767 |
| 有価証券売買等損益 | -24,194,438 | 4,643,161 |
| 営業収益合計 | -13,186,997 | 12,869,238 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 84,027 | 56,161 |
| 委託者報酬 | 3,082,808 | 2,060,725 |
| その他費用 | 20,931 | 14,352 |
| 営業費用合計 | 3,187,766 | 2,131,238 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,374,763 | 10,738,000 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,374,763 | 10,738,000 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -16,374,763 | 10,738,000 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -953,379 | 244,869 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,323,210 | -3,146,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 898,749 | 5,825,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 630,721 | 5,825,009 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 268,028 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 54,561 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 54,561 |
| 分配金 | 3,181,015 | 2,087,165 |
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