通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月27日 | 2014年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,794,784 | 3,721,964 |
| 投資信託受益証券 | 265,962,735 | 213,522,147 |
| 親投資信託受益証券 | 3,003,299 | 1,003,898 |
| 未収入金 | 6,109,999 | － |
| 流動資産計 | 282,870,817 | 218,248,009 |
| 資産の部合計 | 282,870,817 | 218,248,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,981 | 218,724 |
| 未払解約金 | 11,488,609 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,864 | 6,458 |
| 未払委託者報酬 | 252,041 | 237,072 |
| その他未払費用 | 14,352 | 9,674 |
| 流動負債計 | 12,035,847 | 471,928 |
| 負債の部合計 | 12,035,847 | 471,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,981,766 | 218,724,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,146,796 | -948,642 |
| （分配準備積立金） | 10,050,539 | 10,673,342 |
| 元本等合計 | 270,834,970 | 217,776,081 |
| 純資産の部合計 | 270,834,970 | 217,776,081 |
| 負債・純資産合計 | 282,870,817 | 218,248,009 |
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