通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,721,964 | 1,392,988 |
| 投資信託受益証券 | 213,522,147 | 176,990,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,898 | 1,003,998 |
| 流動資産計 | 218,248,009 | 179,387,432 |
| 資産の部合計 | 218,248,009 | 179,387,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,724 | 180,510 |
| 未払受託者報酬 | 6,458 | 4,419 |
| 未払委託者報酬 | 237,072 | 162,598 |
| その他未払費用 | 9,674 | 7,873 |
| 流動負債計 | 471,928 | 355,400 |
| 負債の部合計 | 471,928 | 355,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,724,723 | 180,510,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,642 | -1,477,974 |
| （分配準備積立金） | 10,673,342 | 10,655,672 |
| 元本等合計 | 217,776,081 | 179,032,032 |
| 純資産の部合計 | 217,776,081 | 179,032,032 |
| 負債・純資産合計 | 218,248,009 | 179,387,432 |
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