通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,291,381 | 4,409,220 |
| 受取利息 | 409 | 266 |
| 有価証券売買等損益 | -80,369 | -2,878,821 |
| 営業収益合計 | 5,211,421 | 1,530,665 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 38,979 | 31,807 |
| 委託者報酬 | 1,431,345 | 1,168,424 |
| その他費用 | 9,674 | 7,873 |
| 営業費用合計 | 1,479,998 | 1,208,104 |
| 全事業営業利益 | 3,731,423 | 322,561 |
| 当期経常利益 | 3,731,423 | 322,561 |
| 当年度純利益 | 3,731,423 | 322,561 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 329,095 | 121,142 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,642 | -1,477,974 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,846 | 464,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,338 | 464,734 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 508 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,539 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,539 |
| 分配金 | 1,378,020 | 1,178,946 |
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