通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,409,220 | 3,335,627 |
| 受取利息 | 266 | 222 |
| 有価証券売買等損益 | -2,878,821 | -8,869,817 |
| 営業収益合計 | 1,530,665 | -5,533,968 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 31,807 | 27,415 |
| 委託者報酬 | 1,168,424 | 1,006,747 |
| その他費用 | 7,873 | 6,778 |
| 営業費用合計 | 1,208,104 | 1,040,940 |
| 全事業営業損失（△） | 322,561 | -6,574,908 |
| 当期経常損失（△） | 322,561 | -6,574,908 |
| 当年度純損失（△） | 322,561 | -6,574,908 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 121,142 | 102,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,477,974 | -8,440,374 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 464,734 | 740,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 464,734 | 740,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,539 | 7,703 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,539 | 7,703 |
| 分配金 | 1,178,946 | 1,018,176 |
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