通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月28日 至 2015年9月28日 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,335,627 | 2,979,291 |
| 受取利息 | 222 | 155 |
| 有価証券売買等損益 | -8,869,817 | -4,922,272 |
| 営業収益合計 | -5,533,968 | -1,942,826 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,415 | 22,275 |
| 委託者報酬 | 1,006,747 | 817,553 |
| その他費用 | 6,778 | 5,491 |
| 営業費用合計 | 1,040,940 | 845,319 |
| 全事業営業損失（△） | -6,574,908 | -2,788,145 |
| 当期経常損失（△） | -6,574,908 | -2,788,145 |
| 当年度純損失（△） | -6,574,908 | -2,788,145 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 102,177 | 20,047 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,440,374 | -9,937,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 740,564 | 2,213,147 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 740,564 | 2,213,147 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,703 | 21,981 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,703 | 21,981 |
| 分配金 | 1,018,176 | 879,951 |
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