通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,979,291 | 2,044,870 |
| 受取利息 | 155 | － |
| 有価証券売買等損益 | -4,922,272 | 3,225,945 |
| 営業収益合計 | -1,942,826 | 5,270,815 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 174 |
| 受託者報酬 | 22,275 | 18,763 |
| 委託者報酬 | 817,553 | 689,705 |
| その他費用 | 5,491 | 4,617 |
| 営業費用合計 | 845,319 | 713,259 |
| 全事業営業損失（△） | -2,788,145 | 4,557,556 |
| 当期経常損失（△） | -2,788,145 | 4,557,556 |
| 四半期純損失（△） | -2,788,145 | 4,557,556 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,047 | 122,235 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,937,351 | -5,137,439 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,213,147 | 1,251,483 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,213,147 | 1,251,483 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,981 | 164,346 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,981 | 164,346 |
| 分配金 | 879,951 | 722,546 |
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