通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月29日 至 2016年9月27日 | 自 2016年9月28日 至 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,044,870 | 1,573,075 |
| 有価証券売買等損益 | 3,225,945 | -2,419,999 |
| 営業収益合計 | 5,270,815 | -846,924 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 174 | 84 |
| 受託者報酬 | 18,763 | 16,008 |
| 委託者報酬 | 689,705 | 588,785 |
| その他費用 | 4,617 | 3,940 |
| 営業費用合計 | 713,259 | 608,817 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,557,556 | -1,455,741 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,557,556 | -1,455,741 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,557,556 | -1,455,741 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 122,235 | -199 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,137,439 | -5,630,877 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,251,483 | 1,606,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,251,483 | 1,606,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,346 | 15,695 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,346 | 15,695 |
| 分配金 | 722,546 | 628,351 |
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