通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月28日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,573,075 | 893,818 |
| 有価証券売買等損益 | -2,419,999 | 456,485 |
| 営業収益合計 | -846,924 | 1,350,303 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 84 | 187 |
| 受託者報酬 | 16,008 | 11,114 |
| 委託者報酬 | 588,785 | 409,718 |
| その他費用 | 3,940 | 2,690 |
| 営業費用合計 | 608,817 | 423,709 |
| 全事業営業利益 | -1,455,741 | 926,594 |
| 当期経常利益 | -1,455,741 | 926,594 |
| 四半期純利益 | -1,455,741 | 926,594 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -199 | 12,537 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,630,877 | -3,611,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,606,150 | 1,549,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,606,150 | 1,549,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,695 | 11,052 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,695 | 11,052 |
| 分配金 | 628,351 | 433,047 |
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