通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 602,048 | 815,243 |
| 投資信託受益証券 | 83,121,517 | 59,871,922 |
| 親投資信託受益証券 | 503,647 | 1,545 |
| 流動資産計 | 84,227,212 | 60,688,710 |
| 資産の部合計 | 84,227,212 | 60,688,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,685 | 64,170 |
| 未払受託者報酬 | 2,080 | 1,642 |
| 未払委託者報酬 | 76,472 | 60,579 |
| その他未払費用 | 3,940 | 2,682 |
| 流動負債計 | 172,177 | 129,073 |
| 負債の部合計 | 172,177 | 129,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,685,912 | 64,170,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,630,877 | -3,611,155 |
| （分配準備積立金） | 7,726,065 | 5,676,446 |
| 元本等合計 | 84,055,035 | 60,559,637 |
| 純資産の部合計 | 84,055,035 | 60,559,637 |
| 負債・純資産合計 | 84,227,212 | 60,688,710 |
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