通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月27日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 627,163 | 602,048 |
| 投資信託受益証券 | 107,068,190 | 83,121,517 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,898 | 503,647 |
| 流動資産計 | 108,699,251 | 84,227,212 |
| 資産の部合計 | 108,699,251 | 84,227,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,612 | 89,685 |
| 未払受託者報酬 | 2,815 | 2,080 |
| 未払委託者報酬 | 103,460 | 76,472 |
| その他未払費用 | 4,609 | 3,940 |
| 流動負債計 | 224,496 | 172,177 |
| 負債の部合計 | 224,496 | 172,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,612,194 | 89,685,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,137,439 | -5,630,877 |
| （分配準備積立金） | 9,273,926 | 7,726,065 |
| 元本等合計 | 108,474,755 | 84,055,035 |
| 純資産の部合計 | 108,474,755 | 84,055,035 |
| 負債・純資産合計 | 108,699,251 | 84,227,212 |
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