通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 924,025 | － |
| コール・ローン | － | 627,163 |
| 投資信託受益証券 | 119,925,074 | 107,068,190 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,199 | 1,003,898 |
| 流動資産計 | 121,853,298 | 108,699,251 |
| 資産の部合計 | 121,853,298 | 108,699,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,538 | 113,612 |
| 未払受託者報酬 | 3,052 | 2,815 |
| 未払委託者報酬 | 112,114 | 103,460 |
| その他未払費用 | 5,491 | 4,609 |
| 流動負債計 | 252,195 | 224,496 |
| 負債の部合計 | 252,195 | 224,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,538,454 | 113,612,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,937,351 | -5,137,439 |
| （分配準備積立金） | 10,027,368 | 9,273,926 |
| 元本等合計 | 121,601,103 | 108,474,755 |
| 純資産の部合計 | 121,601,103 | 108,474,755 |
| 負債・純資産合計 | 121,853,298 | 108,699,251 |
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