通貨選択型ダイワ⁄NB・米国債券戦略ファンド:日本円コース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 924,025 |
| コール・ローン | 1,199,664 | － |
| 投資信託受益証券 | 147,845,155 | 119,925,074 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,099 | 1,004,199 |
| 流動資産計 | 150,048,918 | 121,853,298 |
| 資産の部合計 | 150,048,918 | 121,853,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,157 | 131,538 |
| 未払受託者報酬 | 4,419 | 3,052 |
| 未払委託者報酬 | 162,230 | 112,114 |
| その他未払費用 | 6,778 | 5,491 |
| 流動負債計 | 331,584 | 252,195 |
| 負債の部合計 | 331,584 | 252,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,157,708 | 131,538,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,440,374 | -9,937,351 |
| （分配準備積立金） | 10,542,193 | 10,027,368 |
| 元本等合計 | 149,717,334 | 121,601,103 |
| 純資産の部合計 | 149,717,334 | 121,601,103 |
| 負債・純資産合計 | 150,048,918 | 121,853,298 |
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