剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年3月28日至平成25年9月27日	当 期自平成25年9月28日至平成26年3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△953,379	244,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)		380,440	△17,323,210
剰余金増加額又は欠損金減少額		898,749	5,825,009
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	630,721	5,825,009
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,028	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	54,561
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,561
分配金		※13,181,015	※12,087,165
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△17,323,210	△3,146,796

2014/06/26 10:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/06/26 10:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年3月28日至 平成25年9月27日	当 期自 平成25年9月28日至 平成26年3月27日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年3月28日 至平成25年4月30日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,702,940円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,937,397円)、投資信託約款に規定される収益調整金(405,212円)及び分配準備積立金(4,778,673円)より分配対象額は9,824,222円(1万口当たり166.92円)であり、うち588,548円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年9月28日 至平成25年10月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,601,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(550,110円)及び分配準備積立金(10,407,019円)より分配対象額は12,558,188円(1万口当たり285.04円)であり、うち440,569円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月1日 至平成25年5月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,176,218円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(681,637円)及び分配準備積立金(8,466,674円)より分配対象額は10,324,529円(1万口当たり177.81円)であり、うち580,664円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年10月29日 至平成25年11月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,065,263円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(529,033円)及び分配準備積立金(10,283,438円)より分配対象額は11,877,734円(1万口当たり302.14円)であり、うち393,117円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月28日 至平成25年6月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,167,348円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(636,632円)及び分配準備積立金(8,135,699円)より分配対象額は9,939,679円(1万口当たり190.14円)であり、うち522,768円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年11月28日 至平成25年12月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(984,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(487,233円)及び分配準備積立金(10,017,456円)より分配対象額は11,489,257円(1万口当たり319.52円)であり、うち359,574円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年6月28日 至平成25年7月29日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,656,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(612,591円)及び分配準備積立金(8,405,922円)より分配対象額は10,674,607円(1万口当たり213.21円)であり、うち500,652円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成25年12月28日 至平成26年1月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,134,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(448,047円)及び分配準備積立金(9,720,143円)より分配対象額は11,302,212円(1万口当たり344.04円)であり、うち328,511円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年7月30日 至平成25年8月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,433,242円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(613,333円)及び分配準備積立金(9,487,346円)より分配対象額は11,533,921円(1万口当たり232.05円)であり、うち497,046円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年1月28日 至平成26年2月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,020,087円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(400,296円)及び分配準備積立金(9,334,188円)より分配対象額は10,754,571円(1万口当たり369.05円)であり、うち291,413円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月28日 至平成25年9月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,800,934円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,741円)及び分配準備積立金(10,300,365円)より分配対象額は12,711,040円(1万口当たり258.70円)であり、うち491,337円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成26年2月28日 至平成26年3月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(866,668円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(379,413円)及び分配準備積立金(9,457,852円)より分配対象額は10,703,933円(1万口当たり390.68円)であり、うち273,981円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/06/26 10:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	165,406,452	6,834,828,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		201,222	9,995,439

2014/06/26 10:08