負債

有報情報

#1 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,543	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		480,099	1.75
純資産総額		27,430,649	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券26,949,00798.24内 ケイマン諸島26,949,00798.24親投資信託受益証券1,5430.01内 日本1,5430.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)480,0991.75純資産総額27,430,649100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/06/20 9:05

#2 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,983	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,753,984	3.34
純資産総額		82,509,049	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券79,753,08296.66内 ケイマン諸島79,753,08296.66親投資信託受益証券1,9830.00内 日本1,9830.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,753,9843.34純資産総額82,509,049100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/06/20 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(平成30年3月31日)建物26百万円29百万円器具備品264百万円235百万円※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度

2019/06/20 9:05

#4 純資産額計算書（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	27,458,247円
Ⅱ 負債総額	27,598円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,430,649円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額27,458,247円Ⅱ 負債総額27,598円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,430,649円Ⅳ 発行済数量31,423,076口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8729円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	7,048,429,757円
Ⅱ 負債総額	199,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,048,229,930円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額7,048,429,757円Ⅱ 負債総額199,827円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,048,229,930円Ⅳ 発行済数量7,050,593,405口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年4月26日

Ⅰ 資産総額	82,593,539円
Ⅱ 負債総額	84,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,509,049円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額82,593,539円Ⅱ 負債総額84,490円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,509,049円Ⅳ 発行済数量152,193,963口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5421円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。

2019/06/20 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

													(単位:百万円)
							前事業年度 (平成29年3月31日)					当事業年度 (平成30年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						79					65
			流動負債計						15,776					16,744
		固定負債
			退職給付引当金						2,318					2,350
		純資産合計							39,540					40,631
	負債・純資産合計								57,795					59,856

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/06/20 9:05

#6 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2019/06/20 9:05

#7 附属明細表（連結）

2018年2月28日

資産
負債
外国為替先渡契約による評価損		4,801
為替運用会社報酬		141
その他負債		928
負債合計		6,179,469

e border="0" style="width:292.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $27,192,723)$27,285,425現金568外国為替先渡契約による評価益394,652未収:売却済みの投資148,213売却済みの投資 (繰延受渡)563,896利息75,761スワップ契約に係る未収変動証拠金53,957資産合計28,522,472負債外国為替先渡契約による評価損4,801先物取引に係る未払変動証拠金18,974未払:購入済みの投資150,000購入済みの投資 (繰延受渡)5,827,473償還済み受益証券46,858専門家報酬59,304保管会社報酬34,936運用会社報酬19,985会計および管理会社報酬14,703名義書換代理人報酬800為替取引執行会社報酬566為替運用会社報酬141その他負債928負債合計6,179,469純資産$22,343,003純資産通貨セレクトクラス$1,164,147通貨分散/N1クラス131,285円ヘッジクラス10,391,954円ヘッジ/N1クラス5,659,544ノンヘッジクラス2,571,259ノンヘッジ/N1クラス2,424,81422,343,003発行済み受益証券口数通貨セレクトクラス1,868,808通貨分散/N1クラス156,646円ヘッジクラス13,015,970円ヘッジ/N1クラス5,662,947ノンヘッジクラス2,266,340ノンヘッジ/N1クラス2,145,033受益証券1口当り純資産額通貨セレクトクラス$0.623通貨分散/N1クラス$0.838円ヘッジクラス$0.798円ヘッジ/N1クラス$0.999ノンヘッジクラス$1.135ノンヘッジ/N1クラス$1.130損益計算書
2018年2月28日に終了した年度

2019/06/20 9:05

#8 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,048,229,930	100.00
純資産総額	7,048,229,930	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,048,229,930100.00純資産総額7,048,229,930100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年4月26日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/06/20 9:05