有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,458,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,430,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,423,076口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8729円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,048,429,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,048,229,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,050,593,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,593,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,509,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,193,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5421円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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