有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月28日-平成30年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,344,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,341,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,835,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8672円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,836,117,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,836,002,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,834,741,603口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,851,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,845,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,080,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5396円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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