有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,593,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,591,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,387,085口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8663円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,117,883,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,217,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,302,665,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,307,824,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,175,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,168,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,917,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5081円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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