有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,202,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,577円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,200,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,505,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7528円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,506,551,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,506,551,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,511,878,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,521,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,513,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,652,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3678円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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