有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,569,155円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,550,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,608,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9939円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,745,592,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,745,592,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,722,386,758口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 360,655,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,616,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,804,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0771円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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