- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月28日-平成29年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,562,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,555,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,226,083口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9390円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,295,069,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,295,069,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,278,254,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,222,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,202,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,721,216口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7186円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
