有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,995,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,990,342円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,712,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9395円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,616,827,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,616,730,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,595,734,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 251,779,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,769,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,592,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7878円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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