有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 253,401,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,381,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,138,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9970円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,345,119,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,345,119,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,335,578,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 463,088,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,053,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,354,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1893円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
