有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,693,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,691,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,900,621口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8375円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 693,483,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,483,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 694,633,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,546,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,537,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,927,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3802円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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